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超级传播风险加大,“聪明钱”逃离美股,币圈312行情或将重现

当动欧美形式占据各大网站头条时,疫情传播的速度并未放缓脚步。目前,巴西确诊病例世界第二,达到28.6万,南美的秘鲁和智利新增人数也屡创新高,美国确诊人数更是超过200万,在DL影响下,复工复产更是难上加难。

当动欧美形式占据各大网站头条时,疫情传播的速度并未放缓脚步。

目前,巴西确诊病例世界第二,达到28.6万,南美的秘鲁和智利新增人数也屡创新高,美国确诊人数更是超过200万,在DL影响下,复工复产更是难上加难。

各种不利因素作用下,全球经济前景不容乐观,美股二次探底呼声越来越高,那么,在这一系列负面因素影响下,加密市场是否有可能再次受冲击?

1、美国疫情二次爆发可能性增大

近期,全美各地爆发的游行愈演愈烈,美国地方官员、卫生健康专家担忧,这很可能引发第二波疫情暴发。

在洛杉矶市,新冠病毒检测站被迫撤销。市长埃里克·加切蒂担心抗议会成为二次爆发事件。亚特兰大市长凯莎·博顿斯甚至建议抗议者本周内做病毒检测。

事实上,现在应有部分国民警卫队感染疫情。

美国消费者新闻与商业频道(CNBC)援引明尼苏达州国民警卫队发言人2日消息称,该州1名国民警卫队队员新冠病毒检测呈阳性,另有9名队员出现感染症状。 

据发言人斯科特·霍克斯(Scott Hawks)的说法,为应对乔治·弗洛伊德之死引发的大规模游行,该州国民警卫队已经部署了近7000名队员。

报道表示,目前尚不清楚确诊的队员何时检测呈阳性,以及他与其他队员和民众的互动程度。不过霍克斯称,该州国民警卫队正在制定计划,对部署的每一名队员进行新冠病毒检测,尽管具体时间还未确定。

同时,埃默里大学(Emory University)流行病学家鲍勃•贝德纳奇克(Bob Bednarczyk)预计,人们在游行中大喊大叫、被迫产生密切接触等行为可能会加速病毒传播。他还补充说,对抗议者使用催泪瓦斯也可能导致人们咳嗽,并进一步加剧病毒传播。

而这种担忧几天前就已出现。美联社此前的报道就称,令美国公共卫生专家忧虑的是,当前的乱局很可能与新冠肺炎疫情产生“叠加效应”,引发新一轮传染。上周六(5月30日),洛杉矶所有新冠病毒检测中心因“安全担忧”关闭。亚特兰大市长博顿斯向民众喊话:“如果你参与了游行,务必去接受新冠病毒测试。”

即便部分监测站点关闭,美国每天确诊人数也保持在20000以上,每天死亡人数保持在1000人上下。

超级传播风险加大,“聪明钱”逃离美股,一诺312行情或将重现

当地时间6月2日,游行在美国至少140个城市继续,27个州出动国民警卫队维持秩序。《华盛顿邮报》称,至少27个州的超过200个城市中,600多万美国人受到宵禁影响。其中,纽约市宣布自1943年暴乱以来最严厉的措施,从周二晚8时开始宵禁,比前一天提前3个小时,宵禁时间延长至周日晚。 

至于二次暴发会不会到来,看看全球专家们都是怎么看的吧。

当地时间5月27日,美国抗疫专家福奇在接受CNN采访时表示对这些不戴口罩、人挤人的派对场景感到担忧。这是不谨慎的,而且会导致局势失控。我认为最大的问题是,视频发出后,网友们的评论却往另一边倒,纷纷表示对其不信任,还认为戴口罩是“形式主义”。

5月31日,张文宏教授对全球疫情做了最新的判断:国际的疫情没有结束,未来一个月内如果疫情得不到很好的控制,全球确诊病例超1000万例都是看得见的,死亡人数也会随之上升。(截至北京时间6月1日,全球累计确诊新冠肺炎病例6132154例,累计死亡371154例。)

他强调,我国应对疫情的体系非常完整,已为防范疫情输入做好了准备。对于秋冬是否会出现第二波疫情,张文宏也作出回应。他指出,秋冬第二波疫情肯定会发生,而且已经发生,只是没有发生在中国。 

在疫情二次暴发可能性增大的背景下,美国各州推出的复工政策也很可能受到影响,这也有可能导致美股再次受挫。

2、“聪明钱”开始离开美股

目前,标普E-mini“非商业”(聪明钱)净空头头寸显著增加,比近期平均水平低近3个标准差,与2015年末石油危机和制造业衰退以来的最大净空头头寸持平。

净空头头寸显著增加,显示聪明钱对美股中期看法悲观。

美国银行的观察也证实了这种“聪明钱”继续抛售股票的趋势,该行的“私人”高净值客户已经连续7周抛售股票。美银的私人客户拿兑现的现金做什么?买黄金!

美国银行的迈克尔-哈特尼特(Michael Hartnett)在报告中写道,过去4周,该银行客户除了买入黄金,还买入了医疗保健(疫情对冲)、通胀保值国债(通胀对冲)和高评级公司债(美联储兜底)等其它一些产品。

在目前经济环境下,购买避险、通胀对冲以及疫情对冲品种是合理的选择。

在宏观经济方面,5月29日,美联储主席鲍威尔表示,即使美国和其他国家逐渐解除防疫封锁,此次疫情也可能给经济造成深远而持久的损伤。而且他认为,很明显存在第二波疫情的风险,第二波疫情可能会严重损害信心。

因此,全球疫情二次扩散的风险,以及疫情对经济已经造成的实质性的影响,对于中期股市应造成比较大的压力。那么为什么本次美股,以标普500为例,反弹的力度大,且持久?

根本原因在于,标准普尔500指数中市值最大的5只股票—苹果 、亚马逊、微软公司和谷歌,这五只的市值已经超过整个标普指数公司市值的20%,代表着美股有史以来最高的集中度。截止到4月30日,这最大的五指股票上涨了10%,而标普500指数的其余495只股票整体下跌了13%。 

相对而言,这些股票受疫情的影响比较小。这和中国股市的情况类似,科技股和成长股今年表现突出。

但是并不是所有的公司都具备苹果、亚马逊、微软这样的增长条件。

高盛警告称,“狭窄的市场宽度总会产生同样的结果”,因为“市场宽度锐减往往会导致股市大幅下跌,因为少数几家市场领军企业最终未能产生足够的基本面盈利实力,这也间接证明市场估值泡沫和投资者拥挤是存在的”。在这些情况下,市场领导者会反向“赶上”实力较弱的同行。

3、如果美股二次探底,是否会再次影响比特币走势?

当美股市场出现剧烈波动时,比特币与美股相关性到底如何,3月12日比特币大跌或许已经给出了答案。 

超级传播风险加大,“聪明钱”逃离美股,一诺312行情或将重现

3月12日,由于对新冠肺炎快速蔓延造成的恐慌情绪,比特币出现了单日价格大幅下跌,其余加密货币普遍跟跌,大多数加密货币周跌幅超过30%。

彼时,Coinmetrics报告分析对崩盘的原因进行了分析,Coinmetrics特别指出比特币与标普关联性创新高,同时数据显示,是短线投资者推动了此次加密货币的大额抛售。

BTC历史性的单日价格下跌与美股市场自1987年以来最糟糕的一天同时发生。3月12日当天,BTC与标普500指数之间的Pearson相关系数飙升至历史新高0.52,之前一次历史高点为0.32。这表明加密资产市场与现有传统市场的联系越来越紧密,并且对外部事件的反应比以往任何时候都敏感。 

总之,如果疫情持续严重,美国金融市场再次出现动荡,势必有可能引发加密货币市场二次动荡。

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